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机械行业周报:关注半导体行业投资机会

【机械网】讯

  周报摘要:行业整体:本周中信机械指数变动幅度为-1.19%郑州哪里治癫痫病的医院更好,同期沪深300指数变动为-1.28%,中信机械指数跑赢了沪深300指数0.09个百分点,在29个行业大类中位列第十六位。截止本周末,2018年中信机械行业指数累计变动幅度达到-4.55%,相对沪深300指数累计超额收益为-5.19%,在29个行业大类中位列第二十二位。从行业估值水平来看,郑州癫痫病医院比较好的在哪里截止本周末中信机械行业指数市盈率51.37倍。

  细分行业:按概念题材分,本周冷链物流指数相对沪深300指数的超额收益为2.6%,位列第一;按三级子行业市场表现来看,本周制冷空调设备(申万)子行业收益为1.9%,位陕西看癫痫的费用列第一。

  投资策略及重点推荐:半导体行业进入以国内为主的新周期。3月14-16日,SEMICONCHINA30周年国际半导体展在上海新国际博览中心召开,盛况空前。整体六个展馆共计965家展商,基本涵盖了全球半导体行业整个产业链上的知名企业和供应商。半导体装备领域的重点企业均有参展,从参展情况看,国内半导体装备行业配置体系相对完备,具备了半导体产业崛起的基础,但是重点装备中的重点公司绝对实力还有差距,国内半导体装备的崛起之路还有一个较长的距离。另外从展会受关注度来看,半导体产业下游需求的爆发给国内提供了发展的良机,进而带动国内IC设计业和封测业整体实力已经居于世界前列,这有助于整个产业链发展水平的提升。根据我们预测,新一轮周期有望使半导体市场规模在2020年突破5郑州治疗癫痫在哪里600亿美元,主要的市场需求将由国内带动,主要集中于物联网和5G通信的领域。结合国内半导体装备的发展情况,国内的半导体装备企业根据“美而专”的发展路线,通过专业化在半导体装备市场中站稳某一领域,在壁垒高的半导体装备行业深挖广积,最终在新周期中把握自己的发展机会。重点推荐晶盛机电(300316),建议关注北方华创(002371)、长川科技(300604)、至纯科技(603690)。

  投资组合:我们本周推荐的投资组合收益率为-1.61%,跑输了沪深300指数0.34个百分点,跑输了中信机械行业指数0.42个百分点。下周推荐的投资组合为三一重工(20%)、中国中车(20%)、中集集团(20%)、先导智能(15%)晶盛机电(20%)。